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代理记账工厂模式

  • 代理记账
    • Accounting Outsourcing
      • 将企业的会计和记账工作外包给专业的第三方公司或服务提供商。
      • 适用于需要将完整的会计职能外包给外部供应商的场景。
    • Bookkeeping Services
      • 专注于记账服务，通常指记录和管理日常财务交易的服务。
      • 如果主要提供记账和基本的财务管理服务，可以使用这一术语。
    • Accounting Services
      • 涵盖更广泛的会计服务，包括记账、财务报表编制、税务申报等
      • 适用于提供全面会计服务的场景。
    • Outsourced Bookkeeping
      • 强调记账工作的外包
      • 适用于特定记账任务的外包服务。
  • 工厂模式 - Factory Pattern
    • 标准化
      • 制定统一的服务标准和操作流程，将代理记账服务的各个环节标准化。
      • 确保不同的客户能够得到一致的服务质量，减少人为差异和错误。
    • 流程化
      • 将代理记账服务的各个环节流程化，建立清晰的工作流程和步骤。
      • 提高工作效率，便于监控和管理，减少重复劳动和资源浪费。
    • 规模化
      • 通过整合资源和集中处理，实现规模化运营。
      • 降低单一客户的服务成本，提高整体盈利能力，提升市场竞争力。
    • 技术驱动
      • 利用先进的信息技术和自动化工具，提升数据处理和管理能力。
      • 提高工作效率和准确性，减少人工干预，提升客户满意度。
    • 人力资源优化
      • 通过岗位分工和员工培训，提升人力资源的利用率和专业水平。
      • 减少人员流动对服务质量的影响，确保服务的连续性和稳定性。

关键点

  1. 核心服务内容
    • 0申报企业
    • 中小规模企业 - 少票、无票 场景
  2. toB
    • 不要直接涉及 C 端 - 不要直接对 C 端提供服务
    • 可以 B2B2C - 为 B 端提供开箱即用的 C 端服务
  3. 重点在于内部的工厂模式运作
    • 流水线模式
    • 服务标准化
    • 人员岗位分工
    • 系统自动化

服务范围

  • 理票
  • 记账
  • 报税
  • 凭证装订
  • 综合会计
  • 快递收发
  • 开票
  • 顾问

不适用的行业范围

  • 特殊行业 - 医疗器械、农产品、有高新技术需求的企业
  • 复杂业务 - 进出口、外币、有大量票据
  • 记账量大
    • 项目多且分散
    • 例如 每月凭证数量不应该超过 30 张、每月开票不应该超过 20 张 等

模式转变: 传统 -> 工厂​

  • 传统
    • 服务过程：
      • 重头到尾
      • 自始至终
    • 对服务人员的要求：
      • 专业
      • 全面
  • 工厂
    • 服务过程：
      • 流水线
      • 分工协作
      • 专业分工
    • 对服务人员的要求：
      • 专一
      • 精细

代账工厂​

代账工厂的运作模式

  • 客户接入
    • 流程：通过线上和线下渠道获取客户，签订服务合同。
    • 工具：客户管理系统（CRM），确保客户信息的统一管理和沟通。
  • 数据采集
    • 流程：从客户处采集财务数据，包括发票、账单、银行对账单等。
    • 工具：自动化数据采集工具和系统，减少人工输入，提高数据准确性。
  • 数据处理
    • 流程：对采集的数据进行分类、整理和录入，生成记账凭证和财务报表。
    • 工具：会计软件和自动化处理工具，确保数据处理的高效和准确。
  • 报表生成
    • 流程：生成月度、季度和年度财务报表，提供给客户审核和使用。
    • 工具：报表生成系统，支持多种格式和自定义需求。
  • 税务申报
    • 流程：根据客户的财务数据，进行税务申报和缴纳。
    • 工具：税务申报系统，与税务机关系统对接，确保申报的及时和准确。
  • 客户服务
    • 流程：提供财务咨询、问题解答和客户培训等增值服务。
    • 工具：客户服务平台和知识库，确保客户问题的快速响应和解决。

代账工厂的优势

  • 成本优势
    • 通过标准化和规模化运营，降低单一客户的服务成本，提高整体盈利能力。
  • 效率优势
    • 利用先进的信息技术和自动化工具，提高数据处理和管理的效率，减少人工干预。
  • 质量优势
    • 通过标准化和流程化管理，确保服务的一致性和高质量，减少人为差异和错误。
  • 稳定性
    • 优化人力资源管理，减少人员流动对服务质量的影响，确保服务的连续性和稳定性。
  • 客户满意度
    • 提供一站式服务和增值服务，提高客户满意度和忠诚度，增强市场竞争力。

代账工厂的挑战

  • 初期投资
    • 建立代账工厂需要较高的初期投资，包括信息技术、设备和人员培训等方面的投入。
  • 管理复杂性
    • 规模化运营需要更加复杂的管理体系和流程，确保各个环节的协调和高效运行。
  • 技术依赖
    • 依赖于信息技术和自动化工具，对系统的稳定性和安全性要求较高，需要持续的技术支持和维护。
  • 市场竞争
    • 代账工厂模式在市场中竞争激烈，需要持续创新和优化服务，保持竞争优势。

对客户的主要吸引力​

💡 主要卖点

  1. 高效专业的财税服务
    • 专业团队和自动化工具确保高效、准确的财税处理。
    • 提高财务数据的准确性，节省客户的时间和精力，让客户专注于核心业务。
    • 客户只需要进行 客户维护 工作，不需要进行 记账报税 工作。
  2. 成本效益 🌟
    • 相比于聘请全职会计师，代账工厂提供更具成本效益的解决方案。
    • 降低财务管理成本，灵活的收费模式使客户根据实际需求支付费用，避免浪费。
    • How
      • 工厂可以统一采购财务工具： 例如 亿企代账、云账房
      • 工厂进行技术投入对接行业工具 - 实现自动化和更高效的沟通
      • 工厂开发功能可赋能给所有客户
  3. 合规保障
    • 熟悉最新财税法规，确保客户财务和税务处理的合法合规。
    • 减少法律风险和合规问题，避免因财税违规而导致的罚款和法律纠纷。
  4. 数据安全与隐私保护
  5. 个性化服务与客户支持
  6. 便捷性和透明度

流程​

  • 初次对接
  • 记账报税流程
    • 理票 - 记账 - 报税 - 装订 - 质检 - 交付
  • 综合服务
    • 财税顾问
    • 发票
    • 电子税务局
    • 社保公积金
    • 快递
  • 营销顾问
    • 客户服务群
    • 电话沟通
  • 外勤

FAQ

流水线工作模式​

  • 生产过程分解为一系列简单、重复的步骤
  • 每个工人或机器负责一个特定的步骤
  • 在传送带上逐步完成整个生产过程

特点

  • 分工明确：每个工人或机器都有特定的任务。
  • 重复性高：每个操作步骤都是重复进行的。
  • 效率高：通过标准化和自动化提高生产效率。
  • 控制严格：需要严格的质量控制和流程管理。
  • 生产线工人 -> 班组长 -> 车间主管 -> 工厂经理

扁平化管理​

  • 减少组织层级、扩大管理幅度
  • 提高沟通效率和决策速度

特点

  • 减少层级：减少中间管理层，使组织结构更加扁平。
  • 扩大管理幅度：一个管理者管理更多的下属，提高管理效率。
  • 加快决策：减少信息传递的层级，加快决策速度。
  • 增强沟通：提高信息传递的直接性，减少误传和延迟。

优势👍

  • 提高决策效率：减少层级意味着决策链条更短，信息传递和决策速度更快。
  • 增强灵活性：管理者能够更直接地接触一线员工和生产过程，快速响应变化和问题。
  • 改善沟通：减少层级可以减少信息传递中的失真和延迟，改善上下级之间的沟通。
  • 降低成本：减少中间管理层可以降低管理成本，提高组织的整体效率。

挑战👎

  • 管理负担增加：管理者需要直接管理更多的下属，增加了他们的工作负担和压力。
  • 协调难度增加：随着管理幅度的扩大，协调和监督各项工作的难度也会增加。
  • 一线管理能力要求提高：一线管理者需要具备更高的管理能力和决策能力，以应对更多的直接管理任务。

👀其他管理模式

  • 层级管理 - Hierarchical Management
    • 组织结构呈现金字塔形，各级管理层级分明，具有明确的上下级关系。
    • 特点
      • 层级分明
      • 纵向沟通
      • 决策集中
      • 稳定性强
    • 优势
      • 清晰的权责分明，有助于保持组织的稳定性。
      • 便于管理和控制，通过层级管理可以有效监督和指导下属。
    • 劣势
      • 决策链条长，可能导致决策缓慢和信息失真。
      • 创新和灵活性不足，难以快速响应市场变化。
  • 矩阵管理 - Matrix Management
    • 结合职能管理和项目管理
    • 特点
      • 双重汇报
      • 灵活性高
      • 协调复杂
    • 优势
      • 有利于资源的高效利用和跨部门的协作。
      • 适应性强，能够灵活应对项目和市场变化。
    • 劣势
      • 管理和协调复杂，容易出现权责冲突和管理成本增加。
      • 需要强有力的沟通和协调机制来解决冲突和保证效率。
  • 职能管理 - Functional Management
    • 按照职能部门进行划分的管理方式
    • 特点
      • 专业化强
      • 纵向管理
    • 优势
      • 有利于专业化管理，提高工作效率和专业水平。
      • 管理和控制相对简单，各部门职责明确。
    • 劣势
      • 容易形成部门壁垒，缺乏跨部门协作。
      • 对环境变化的适应性不足，难以进行整体协调。
  • 项目管理 - Project Management
    • 以项目为中心的管理方式，团队成员来自不同职能部门，为完成特定项目而组建。
    • 特点
      • 临时性
      • 目标导向
      • 灵活性高
    • 优势
      • 目标明确，资源集中，便于实现项目目标。
      • 灵活性强，适应动态变化的市场环境。
    • 劣势
      • 项目结束后团队解散，缺乏持续性。
      • 项目管理的复杂性高，需要有效的管理和协调机制。
  • 网络化管理 - Network Management
    • 扁平化和分散化相结合的管理方式，通过信息技术实现组织内外部的网络化协同和资源共享。
    • 特点
      • 分散决策
      • 信息共享
      • 灵活协同
    • 优势
      • 提高信息传递速度和决策效率。
      • 增强组织的灵活性和适应性，便于跨组织协作。
    • 劣势
      • 依赖信息技术和平台，技术成本较高。
      • 需要有效的信息安全和管理机制，防止信息泄露和失控。

工厂流水线管理模式​

围绕岗位角色职能

特点

  • 分工明确
  • 流程标准化
  • 高效协同
  • 灵活调整

管理

  • 岗位设计与职责定义
  • 生产线配置与优化
  • 培训与技能提升
  • 绩效管理与激励
  • 信息化管理与监控

步骤

  • 流程设计
    • 识别服务环节
    • 定义岗位职责
  • 标准化与培训
    • 制定标准操作流程（SOP）
    • 员工培训
  • 客户管理与反馈
    • 客户关系管理（CRM）
    • 实时反馈机制
  • 绩效管理与激励
    • 绩效考核
    • 激励机制
  • 类似的行业案例
    • 餐饮业 - 接待、点餐、配菜、制作、上菜、结账
    • 呼叫中心 - 客户接待、问题诊断、解决方案、客户满意度调查
    • 银行服务

团队 vs 部门​

  • 团队
    • 共同目标、紧密互动、分工协作、灵活性高
  • 部门
    • 独立职责、目标一致、协作机制、复杂性高
维度团队协作部门配合
目标范围团队内部的具体目标或任务企业整体目标或跨部门的任务
参与主体团队成员（同一团队内的人员）不同部门的成员
互动频率高频互动，需要紧密合作互动频率较低，主要在特定节点和流程上
灵活性高，能够快速调整和适应变化较低，需要遵循既定的流程和机制
管理结构扁平化，注重团队内的协作和沟通层级化，注重部门间的协作和协调

财务 vs 税务​

  • 财务 - Financial - 全面的管理财务的活动
    • 计划、组织、记录、控制和监督资产的使用和支出
    • 财务管理 - 预算管理、资金管理、投资管理、帐户管理和报告等
    • 企业和组织
  • 税务 - Taxation - 缴纳税费、纳税申报、遵守税法规定以及与税务机关进行沟通的活动
    • 个人和企业需要按照国家税法规定缴纳的税金
    • 人所得税、企业所得税、增值税、消费税等
    • 税收法律法规、税种、计税方式、税务审批程序等
    • 税务管理 - 申报税款、税务审计、税务筹划、税务咨询和税务诉讼等

什么是互联网思维​

概念

  • 用户中心
  • 开放共享
  • 快速迭代
  • 数据驱动
  • 平台化
  • 社交化

特点

  • 灵活性
  • 创新性
  • 数据导向
  • 用户参与
  • 生态协同

怎么实施一个计划​

  1. 制定实施计划
    • 目标设定：明确实施的目标和预期成果。
    • 任务分解：将整体目标分解为具体的任务和步骤。
    • 时间安排：制定详细的时间表，设定每个任务的截止日期。
    • 资源配置：确定所需资源，包括人员、设备和预算。
  2. 组建实施团队
    • 项目经理：负责整体实施过程的管理和协调。
    • 部门负责人：包括财务、IT、人力资源和客户服务等部门的负责人，确保各部门之间的协同工作。
    • 专业顾问：如有必要，可聘请外部专业顾问提供技术支持和建议。
  3. 系统和流程准备
    • 流程设计：详细设计标准化的服务流程和操作规程（SOP）。
    • 系统开发与集成：开发或选购适合的会计软件和管理系统，并进行必要的系统集成。
    • 数据迁移：将现有客户的财务数据迁移到新的系统中，确保数据的完整性和准确性。
  4. 培训与试运行
    • 员工培训：对相关员工进行系统使用和标准流程的培训，确保他们熟悉新系统和新流程。
    • 试运行：选择部分客户进行试运行，测试系统和流程的有效性，并根据反馈进行调整和优化。
  5. 正式实施与推广
    • 全面推广：在试运行成功的基础上，全面推广新的服务模式，覆盖所有客户。
    • 监控与调整：在实施过程中持续监控系统运行和流程执行情况，根据需要进行调整和优化。
  • 项目经理、部门负责人、专业顾问、过程管理和质量控制
  • 要点：
    • 明确职责分工
    • 强调沟通协作
    • 持续监控和反馈
    • 灵活调整和优化
  • 常见实施问题：
    • 员工抵触
    • 缺乏高层支持
    • 资源不足
    • 沟通不畅
    • 目标不明确
  • 没有中层管理的常见问题：
    • 决策传递不畅
    • 协调难度增加
    • 监督和反馈不足
    • 员工支持不足

中层管理​

  • 位于高层管理和基层员工之间
  • 角色和职责：
    • 执行战略
    • 监督控制
    • 沟通协调
    • 资源管理
    • 绩效管理
    • 问题解决

Awesome

共享中心服务标准定价 元/月

服务类型小规模纳税人一般纳税人服务内容
0申报企业10 元/月15 元/月行业不限，无开票企业，按期报税，服务仅处理工资，工资人数不超过10人
非0申报企业35 元/月50 元/月非特殊行业，按期报税，账务资料量不超过60份
纸质资料整理5 元/月发票整理与发票存档
凭证装订5 元/40资料量每40份资料量收取¥5元装订费；每季度交付上一季度的凭证；来往快递由代账公司自行承担
汇算清缴10 元/次年度汇算清缴申报工作
工商年报10 元/次年度工商年报申报工作
社保扣款10 元/月社保申报及扣款
期初建账25 元/次期初建账
代开发票40 元/月我司不任代理开票员

共享中心服务特殊定价

资料量区间小规模纳税人一般纳税人
61-1000.5 元/份0.8 元/份
101及以上0.8 元/份1.5 元/份